您的位置:首页>综合 >

6月21日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.268,跌0.7%

2023-06-22 12:23:26    来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

6月21日,华夏鼎利债券发起式A最新单位净值为1.268元,累计净值为1.549元,较前一交易日下跌0.7%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%,近3个月上涨1.03%,近6个月上涨3.39%,近1年下跌0.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华夏鼎利债券发起式A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.94%,债券占净值比106.24%,现金占净值比0.59%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为何家琪,何家琪于2016年11月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报62.67%。期间重仓股调仓次数共有192次,其中盈利次数为119次,胜率为61.98%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为0.52%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

关键词:

相关阅读