证券代码：601006                        证券简称：大秦铁路

              大秦铁路股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

(资料图片)

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人戴弘、总经理韩洪臣、主管会计工作负责人田惠民及会计机构负责人（会计主管人员）

孙洪涛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

                                                    单位：元 币种：人民币

                                                     本报告期比上年同期增

项目                            本报告期

                                                      减变动幅度(%)

营业收入                               19,839,429,369                8.66

归属于上市公司股东的净利润                       3,654,968,540             23.19

归属于上市公司股东的扣除非经常性

损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额                       4,266,922,799            287.81

基本每股收益（元/股）                                 0.25              25.00

稀释每股收益（元/股）                                 0.20              17.65

加权平均净资产收益率（%）                               2.81      增加 0.45 个百分点

                                                         本报告期末比

                         本报告期末               上年度末

                                                         上年度末增减

                                                              变动幅度(%)

总资产                     204,560,383,839   202,297,024,457             1.12

归属于上市公司股东的所有者权益         132,091,651,256   128,283,607,588             2.97

(二)非经常性损益项目和金额

                                                  单位：元 币种：人民币

                 项目                                本期金额   说明

非流动资产处置损益                                                   249,016

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国                        18,349,911

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -34,145,472

减：所得税影响额                                              -1,218,800

  少数股东权益影响额（税后）                                      -10,568,594

                 合计                                   -3,759,151

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

        项目名称          变动比例（%）                     主要原因

经营活动产生的现金流量净额          287.81        主要由于本期收到的运输进款增加

预付款项                   102.43        主要由于本期预付材料款增加

在建工程                    37.24        主要由于本期在建工程大修支出增加

应交税费                    58.08        主要由于本期应交企业所得税增加

税金及附加                  324.59        主要由于本期计提城建税等税基增加

管理费用                    38.23        主要由于本期专项经费增加

财务费用                   -104.30       主要由于存款利息收入增加

信用减值损失                 -317.36       主要由于本期转回信用减值损失

营业外收入                  -44.38        主要由于本期处置资产收入减少

营业外支出                   47.76        主要由于本期处置固定资产等

所得税费用                   32.28        主要由于本期利润总额增加

销售商品、提供劳务收到的现金          44.17        主要由于本期收到的运输款项增加

购买商品、接受劳务支付的现金          33.99        主要由于本期支付铁路运输服务款项增加

支付其他与经营活动有关的现金         -71.61        主要由于本期间接费用支出减少

处置固定资产、无形资产和其他长期

资产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金          33.11        主要由于本期收到的利息收入增加

购建固定资产、无形资产和其他长期                     主要由于本期购建固定资产支出增加

资产支付的现金

 收到其他与筹资活动有关的现金       -100.00         本期未发生

 支付其他与筹资活动有关的现金        111.57         主要由于本期支付租赁款

  二、 股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                              单位：股

                             报告期末表决权恢复的优先股股

报告期末普通股股东总数        135,561                                         无

                             东总数（如有）

                  前 10 名股东持股情况

                                                        持有   质押、标记或

                                                        有限    冻结情况

                                                持股比     售条

     股东名称         股东性质           持股数量

                                                例(%)    件股   股份

                                                        份数        数量

                                                             状态

                                                        量

中国铁路太原局集团有限公司     国有法人          9,320,761,520   62.69    0   无

香港中央结算有限公司        未知              694,117,807    4.67    0   无

中央汇金资产管理有限责任公司    国有法人            199,894,100    1.34    0   无

中国证券金融股份有限公司      国有法人            199,494,812    1.34    0   无

河北港口集团有限公司        国有法人            158,702,841    1.07    0   无

博时基金－农业银行－博时中证

                  其他              119,024,765    0.80    0   无

金融资产管理计划

易方达基金－农业银行－易方达

                  其他              119,024,765    0.80    0   无

中证金融资产管理计划

大成基金－农业银行－大成中证

                  其他              119,024,765    0.80    0   无

金融资产管理计划

嘉实基金－农业银行－嘉实中证

                  其他              119,024,765    0.80    0   无

金融资产管理计划

广发基金－农业银行－广发中证

                  其他              119,024,765    0.80    0   无

金融资产管理计划

中欧基金－农业银行－中欧中证

                  其他              119,024,765    0.80    0   无

金融资产管理计划

华夏基金－农业银行－华夏中证

                  其他              119,024,765    0.80    0   无

金融资产管理计划

银华基金－农业银行－银华中证

                  其他              119,024,765    0.80    0   无

金融资产管理计划

南方基金－农业银行－南方中证

                  其他              119,024,765    0.80    0   无

金融资产管理计划

工银瑞信基金－农业银行－工银

                  其他              119,024,765    0.80    0   无

瑞信中证金融资产管理计划

中国中煤能源集团有限公司            国有法人              97,515,577   0.66   0    无

中国铁路投资有限公司              国有法人              79,719,060   0.54   0    无

晋能控股煤业集团有限公司            国有法人              69,284,018   0.47   0    无

                        境内非国有

滦平县伟源矿业有限责任公司                             61,677,800   0.41   0    无

                         法人

                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                        持有无限售条件流                       股份种类及数量

股东名称

                         通股的数量                   股份种类               数量

中国铁路太原局集团有限公司             9,320,761,520        人民币普通股             9,320,761,520

香港中央结算有限公司                  694,117,807        人民币普通股               694,117,807

中央汇金资产管理有限责任公司              199,894,100        人民币普通股               199,894,100

中国证券金融股份有限公司                199,494,812        人民币普通股               199,494,812

河北港口集团有限公司                  158,702,841        人民币普通股               158,702,841

博时基金－农业银行－博时中证

金融资产管理计划

易方达基金－农业银行－易方达

中证金融资产管理计划

大成基金－农业银行－大成中证

金融资产管理计划

嘉实基金－农业银行－嘉实中证

金融资产管理计划

广发基金－农业银行－广发中证

金融资产管理计划

中欧基金－农业银行－中欧中证

金融资产管理计划

华夏基金－农业银行－华夏中证

金融资产管理计划

银华基金－农业银行－银华中证

金融资产管理计划

南方基金－农业银行－南方中证

金融资产管理计划

工银瑞信基金－农业银行－工银

瑞信中证金融资产管理计划

中国中煤能源集团有限公司                97,515,577         人民币普通股               97,515,577

中国铁路投资有限公司                  79,719,060         人民币普通股               79,719,060

晋能控股煤业集团有限公司                69,284,018         人民币普通股               69,284,018

滦平县伟源矿业有限责任公司               61,677,800         人民币普通股               61,677,800

上述股东关联关系或一致行动的         上述股东除中国铁路太原局集团有限公司与中国铁路投资有限公

说明                     司同受中国国家铁路集团有限公司控制外，未知其他股东之间是否

                       存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名股东及前 10 名无限售股东

                       根据中国结算股东名册显示，公司第十大股东滦平县伟源矿业有限

参与融资融券及转融通业务情况

                       责任公司所持股份全部为信用账户股份。

说明（如有）

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

                   合并资产负债表

编制单位:大秦铁路股份有限公司

                          单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

          项目        2023 年 3 月 31 日          2022 年 12 月 31 日

流动资产：

 货币资金                     66,174,437,121           62,603,497,384

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产

 衍生金融资产

 应收票据

 应收账款                      5,928,773,858            7,996,516,235

 应收款项融资                        461,795,036            374,668,679

 预付款项                          654,364,876            323,249,853

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                     4,832,517,832            4,159,340,449

 其中：应收利息

      应收股利                 2,406,670,308            2,406,670,308

 买入返售金融资产

 存货                        1,993,306,357            1,836,656,095

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产                        555,354,172            738,657,227

  流动资产合计                  80,600,549,252           78,032,585,922

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资              24,627,442,900     23,938,375,604

其他权益工具投资                 120,982,500      117,562,500

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产                85,632,376,078     87,062,314,482

在建工程                 1,956,003,956      1,425,294,588

生产性生物资产

油气资产

使用权资产                    682,699,039      737,914,724

无形资产                 9,225,206,380      9,269,910,945

开发支出

商誉

长期待摊费用                   215,793,471      233,409,565

递延所得税资产              1,443,296,328      1,427,301,902

其他非流动资产                  56,033,935        52,354,225

 非流动资产合计           123,959,834,587     124,264,438,535

  资产总计             204,560,383,839     202,297,024,457

流动负债：

短期借款                     239,000,000      223,517,167

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据                 1,509,614,635      1,436,875,670

应付账款                 3,625,556,690      4,497,869,874

预收款项                     11,751,874         9,802,580

合同负债                 1,979,779,436      2,027,536,014

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬               2,471,901,252      2,772,373,744

应交税费                     842,819,460      533,153,284

其他应付款                3,519,000,206      4,820,133,840

其中：应付利息

     应付股利                         0           247,552

应付手续费及佣金

应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债                    980,798,912      900,480,265

 其他流动负债                         191,450,348      195,518,059

  流动负债合计                  15,371,672,813      17,417,260,497

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款                     11,034,049,835      11,041,491,504

 应付债券                     30,385,919,608      30,227,177,413

 其中：优先股

    永续债

 租赁负债                           511,540,832      609,948,405

 长期应付款                          62,298,898        62,719,922

 长期应付职工薪酬                  2,134,181,943       2,125,949,461

 预计负债

 递延收益                           221,240,593      245,808,144

 递延所得税负债

 其他非流动负债                        371,528,221      377,455,187

  非流动负债合计                 44,720,759,930      44,690,550,036

   负债合计                   60,092,432,743      62,107,810,533

所有者权益（或股东权益）：

 实收资本（或股本）                14,866,962,466      14,866,945,907

 其他权益工具                    3,358,215,487       3,358,227,137

 其中：优先股

    永续债

 资本公积                     23,352,165,708      23,349,958,581

 减：库存股

 其他综合收益                        -695,973,236     -698,538,236

 专项储备                           916,361,420      768,063,328

 盈余公积                     19,412,343,151      19,412,343,151

 一般风险准备

 未分配利润                    70,881,576,260      67,226,607,720

 归属于母公司所有者权益

 （或股东权益）合计

 少数股东权益                   12,376,299,840      11,905,606,336

  所有者权益（或股东权益）

合计

   负债和所有者权益（或股东

权益）总计

公司负责人：戴弘 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛

                      合并利润表

编制单位：大秦铁路股份有限公司

                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

             项目                   2023 年第一季度         2022 年第一季度

一、营业总收入                             19,839,429,369     18,258,535,966

其中：营业收入                             19,839,429,369     18,258,535,966

     利息收入

     已赚保费

     手续费及佣金收入

二、营业总成本                             15,135,279,548     14,748,938,467

其中：营业成本                             14,837,131,064     14,406,103,059

     利息支出

     手续费及佣金支出

     退保金

     赔付支出净额

     提取保险责任准备金净额

     保单红利支出

     分保费用

     税金及附加                             70,061,963         16,501,190

     销售费用                              51,514,595         51,684,942

     管理费用                              182,700,802        132,168,879

     研发费用

     财务费用                              -6,128,876         142,480,397

     其中：利息费用                           342,048,342        397,454,775

        利息收入                           364,320,893        272,788,964

 加：其他收益                                18,349,911         19,232,721

     投资收益（损失以“－”号填列）                   687,562,347        786,463,224

     其中：对联营企业和合营企业的投资收

益

       以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益

     汇兑收益（损失以“－”号填列）

     净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

     公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

     信用减值损失（损失以“-”号填列）                  2,273,566         -1,045,982

     资产减值损失（损失以“-”号填列）

     资产处置收益（损失以“－”号填列）                      6,483                  0

三、营业利润（亏损以“－”号填列）                    5,412,342,128      4,314,247,462

 加：营业外收入                                  816,848          1,468,524

 减：营业外支出                               34,719,787         23,498,191

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              5,378,439,189   4,292,217,795

 减：所得税费用                         1,266,695,476     957,564,262

五、净利润（净亏损以“－”号填列）                4,111,743,713   3,334,653,533

（一）按经营持续性分类

列）

列）

（二）按所有权归属分类

“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额                       2,565,000        -320,625

 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的

税后净额

 （1）重新计量设定受益计划变动额

 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益

 （3）其他权益工具投资公允价值变动                  2,565,000        -320,625

 （4）企业自身信用风险公允价值变动

 （1）权益法下可转损益的其他综合收益

 （2）其他债权投资公允价值变动

 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

 （4）其他债权投资信用减值准备

 （5）现金流量套期储备

 （6）外币财务报表折算差额

 （7）其他

 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税

后净额

七、综合收益总额                         4,114,308,713   3,334,332,908

 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额             3,657,533,540   2,966,598,378

 （二）归属于少数股东的综合收益总额                 456,775,173     367,734,530

八、每股收益：

 （一）基本每股收益(元/股)                          0.25            0.20

 （二）稀释每股收益(元/股)                          0.20            0.17

公司负责人：戴弘 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛

                   合并现金流量表

编制单位：大秦铁路股份有限公司

                         单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

       项目              2023年第一季度                2022年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金             17,145,191,850         11,892,239,996

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还

 收到其他与经营活动有关的现金                   163,771,545         319,487,506

 经营活动现金流入小计                 17,308,963,395         12,211,727,502

 购买商品、接受劳务支付的现金                 4,680,262,622       3,493,033,196

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工及为职工支付的现金                 5,295,150,771       4,636,342,094

 支付的各项税费                        2,982,370,803       2,685,288,772

 支付其他与经营活动有关的现金                   84,256,400          296,788,488

 经营活动现金流出小计                 13,042,040,596         11,111,452,550

   经营活动产生的现金流量净额                4,266,922,799       1,100,274,952

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金

 取得投资收益收到的现金                         600,000             600,000

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金                   363,118,692         272,788,964

 投资活动现金流入小计                       426,201,002         273,527,959

 购建固定资产、无形资产和其他长                  958,406,681         626,074,097

期资产支付的现金

 投资支付的现金

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流出小计                      958,406,681      626,074,097

   投资活动产生的现金流量净额                 -532,205,679     -352,546,138

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金

 其中：子公司吸收少数股东投资收

到的现金

 取得借款收到的现金                        119,000,000      113,000,000

 收到其他与筹资活动有关的现金                            0       64,853,685

  筹资活动现金流入小计                      119,000,000      177,853,685

 偿还债务支付的现金                        110,910,000      122,460,000

 分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

 其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金                   74,695,277       35,305,832

  筹资活动现金流出小计                      282,777,383      289,141,388

   筹资活动产生的现金流量净额                 -163,777,383     -111,287,703

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额                  3,570,939,737      636,441,111

 加：期初现金及现金等价物余额             62,603,497,384      59,416,293,080

六、期末现金及现金等价物余额              66,174,437,121      60,052,734,191

公司负责人：戴弘 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛

                  母公司资产负债表

编制单位:大秦铁路股份有限公司

                           单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

         项目          2023 年 3 月 31 日          2022 年 12 月 31 日

流动资产：

 货币资金                      66,167,283,570           62,590,457,020

 交易性金融资产

 衍生金融资产

 应收票据

 应收账款                       5,711,056,576            7,477,063,049

 应收款项融资                         384,495,766            292,617,458

 预付款项                           595,270,643            307,714,638

 其他应收款                      4,495,926,198            3,817,537,563

 其中：应收利息                                 0                       0

      应收股利                  2,406,670,308            2,406,670,308

 存货                         1,938,679,245            1,782,736,813

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产                         441,978,406            627,602,877

  流动资产合计                   79,734,690,404           76,895,729,418

非流动资产：

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资                    36,944,329,016           36,260,006,701

 其他权益工具投资                       120,982,500            117,562,500

 其他非流动金融资产

 投资性房地产

 固定资产                      60,107,032,476           61,344,951,975

 在建工程                       1,818,869,384            1,330,639,178

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产                          635,724,607            686,715,845

 无形资产                       3,314,580,583            3,344,604,050

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用                         215,793,471            233,409,565

 递延所得税资产                    1,214,171,303            1,215,026,303

 其他非流动资产                         5,762,751               7,630,032

 非流动资产合计               104,377,246,091      104,540,546,149

  资产总计                 184,111,936,495      181,436,275,567

流动负债：

 短期借款

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据                    1,509,614,635       1,436,875,670

 应付账款                    3,381,074,322       4,147,567,863

 预收款项                          5,319,456         4,316,742

 合同负债                    1,965,207,563       2,016,425,051

 应付职工薪酬                  2,449,508,339       2,752,496,356

 应交税费                         533,264,390      246,265,786

 其他应付款                   7,544,781,445       7,893,752,507

 其中：应付利息

    应付股利

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债                  289,070,415      215,718,862

 其他流动负债                       188,886,651      194,465,800

 流动负债合计                 17,866,727,216      18,907,884,637

非流动负债：

 长期借款

 应付债券                   30,385,919,608      30,227,177,413

 其中：优先股

   永续债

 租赁负债                         492,313,166      581,191,739

 长期应付款                        62,298,898        62,719,922

 长期应付职工薪酬                2,115,068,957       2,106,797,022

 预计负债

 递延收益                         55,570,621        73,172,651

 递延所得税负债

 其他非流动负债                               -                 -

 非流动负债合计                33,111,171,250      33,051,058,747

  负债合计                  50,977,898,466      51,958,943,384

所有者权益（或股东权益）：

 实收资本（或股本）              14,866,962,466      14,866,945,907

 其他权益工具                  3,358,215,487       3,358,227,137

 其中：优先股

   永续债

 资本公积                   24,330,583,748      24,328,376,620

 减：库存股

 其他综合收益                      -695,689,627     -698,254,627

 专项储备                         822,564,375      687,716,965

 盈余公积                      18,677,752,312   18,677,752,312

 未分配利润                     71,773,649,268   68,256,567,869

  所有者权益（或股东权益）合计          133,134,038,029   129,477,332,183

   负债和所有者权益（或股东权

益）总计

公司负责人：戴弘 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛

                      母公司利润表

编制单位：大秦铁路股份有限公司

                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

            项目              2023 年第一季度  2022 年第一季度

一、营业收入                             18,523,607,446   16,809,209,445

 减：营业成本                            14,466,136,413   13,822,337,647

     税金及附加                            62,295,848       12,693,042

     销售费用                             51,353,109       51,684,942

     管理费用                             147,124,313      95,803,847

     研发费用

     财务费用                             -88,346,170      14,772,978

     其中：利息费用                          244,630,314      258,939,329

         利息收入                         363,949,813      262,990,793

 加：其他收益                               17,079,247       16,529,945

     投资收益（损失以“－”号填列）                  690,204,010      787,725,823

   其中：对联营企业和合营企业的投

资收益

     以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益

     净敞口套期收益（损失以“-”号填

列）

   公允价值变动收益（损失以“－”

号填列）

     信用减值损失（损失以“-”号填列）                 2,244,970         -956,646

     资产减值损失（损失以“-”号填列）

     资产处置收益（损失以“－”号填

列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）                   4,594,572,160    3,615,216,111

 加：营业外收入                                 806,942        1,129,176

 减：营业外支出                              20,701,051       22,538,760

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 4,574,678,051    3,593,806,527

  减：所得税费用                           1,057,596,652      781,568,291

四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   3,517,081,399    2,812,238,236

 （一）持续经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”

号填列）

五、其他综合收益的税后净额                          2,565,000         -320,625

 （一）不能重分类进损益的其他综合收

益

益

 （二）将重分类进损益的其他综合收益

的金额

六、综合收益总额                          3,519,646,399   2,811,917,611

七、每股收益：

    （一）基本每股收益(元/股)                      不适用             不适用

    （二）稀释每股收益(元/股)                      不适用             不适用

公司负责人：戴弘 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛

                   母公司现金流量表

编制单位：大秦铁路股份有限公司

                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

       项目              2023年第一季度                 2022年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金              14,803,271,736         9,683,724,655

 收到的税费返还

 收到其他与经营活动有关的现金                    152,912,515        300,590,010

 经营活动现金流入小计                  14,956,184,251         9,984,314,665

 购买商品、接受劳务支付的现金                  3,916,119,991      2,646,570,329

 支付给职工及为职工支付的现金                  5,253,243,112      4,595,169,765

 支付的各项税费                         2,524,236,609      2,366,543,793

 支付其他与经营活动有关的现金                    76,516,854         292,842,215

 经营活动现金流出小计                  11,770,116,566         9,901,126,102

 经营活动产生的现金流量净额                   3,186,067,685        83,188,563

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金                          7,986,644                  0

 取得投资收益收到的现金

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金                    362,747,612        262,990,793

 投资活动现金流入小计                        370,756,466        262,998,426

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

 投资支付的现金

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金

 投资活动现金流出小计                        902,127,729        483,076,008

   投资活动产生的现金流量净额                  -531,371,263       -220,077,582

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金

 取得借款收到的现金

 收到其他与筹资活动有关的现金                    934,575,591        844,721,463

 筹资活动现金流入小计                        934,575,591        844,721,463

 偿还债务支付的现金

 分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

 支付其他与筹资活动有关的现金                    12,445,463         24,732,095

  筹资活动现金流出小计                      12,445,463            24,732,095

   筹资活动产生的现金流量净额                  922,130,128           819,989,368

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额                  3,576,826,550           683,100,349

 加：期初现金及现金等价物余额             62,590,457,020           59,351,794,375

六、期末现金及现金等价物余额              66,167,283,570           60,034,894,724

公司负责人：戴弘 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛

(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

  特此公告

                                            大秦铁路股份有限公司董事会

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